Ejercicios
Este cuestionario evalúa la aplicación del análisis cuantitativo de riesgos en proyectos. Incluye valor monetario esperado, árboles de decisión, reservas, distribuciones de probabilidad, simulación Monte Carlo, correlación, diagramas de tornado y análisis del cronograma. Las preguntas combinan conceptos y cálculos prácticos para comprobar la capacidad de interpretar resultados y tomar decisiones basadas en la exposición al riesgo.
Responde las preguntas a continuación y revisa la explicación de cada respuesta.
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El valor monetario esperado se obtiene multiplicando la probabilidad de ocurrencia por el impacto económico. Permite expresar la exposición al riesgo en términos monetarios.
El cálculo es 0,30 × 40 000 € = 12 000 €. Al tratarse de una amenaza, representa una exposición esperada negativa para el proyecto.
El coste esperado de B es 40 000 € + (0,25 × 80 000 €) = 60 000 €. Es 10 000 € inferior al coste cierto de A.
La reserva para contingencias se asocia con riesgos identificados y está incluida en la línea base de costes. La reserva de gestión atiende incertidumbres no identificadas y forma parte del presupuesto total, pero no de esa línea base.
El percentil P80 indica que el 80 % de los resultados simulados finaliza en 120 días o antes. No garantiza una duración exacta, pues depende de los supuestos del modelo.
La media triangular es (mínimo + más probable + máximo) / 3. Por tanto, (8 + 11 + 17) / 3 = 12 días.
Una correlación positiva hace que los costes tiendan a aumentar o disminuir juntos. Ignorarla suele reducir artificialmente la dispersión simulada y puede subestimar los resultados extremos.
La longitud de la barra refleja cuánto cambia el resultado cuando varía una entrada dentro del rango estudiado. La barra más larga corresponde a la variable con mayor sensibilidad.
La exposición neta es −10 000 € + 6 000 € = −4 000 €. El resultado negativo indica que el efecto esperado de las amenazas supera al de las oportunidades.
El índice de criticidad es el porcentaje de iteraciones en las que una actividad pertenece a la ruta crítica: 90 / 100 × 100 = 90 %.
El umbral establece un límite concreto y medible. Cuando la exposición lo supera, deben activarse acciones, controles o mecanismos de escalamiento.
Un riesgo secundario aparece como consecuencia directa de aplicar una respuesta a otro riesgo. El riesgo residual, en cambio, es la exposición que permanece después de ejecutar la respuesta.
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