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Curso online gratuito Análise Fundamentalista de Ações: Valuation e Indicadores

Name: Análise Fundamentalista de Ações: Valuation e Indicadores
Availability: InStock

Duração do curso online: 3 horas e 51 minutos

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Aprenda valuation e indicadores para avaliar ações com segurança. Curso online gratuito, com exercícios, ideal para decidir investimentos com dados.

Neste curso gratuito, aprenda sobre

Ler e interpretar o Balanço Patrimonial: ativos, passivos e patrimônio líquido
Calcular e analisar dívida líquida (inclui casos de dívida líquida negativa)
Entender DRE e Receita Líquida; analisar lucratividade e resultado operacional
Interpretar múltiplos de preço: P/L, P/VP, P/EBIT, PSR e P/Ativos
Avaliar capital de giro e ACL (ativo circulante líquido) e impactos na solidez
Analisar Dividend Yield: significado, cálculo e limitações do indicador
Usar EV/EBIT e EV/EBITDA para comparar valuation considerando endividamento
Medir crescimento da receita líquida (5 anos) e sinais de expansão do negócio
Entender LPA e VPA: cálculo e efeitos de nº de ações/recompras e estrutura de capital
Calcular e interpretar margens: bruta, EBIT e líquida (últimos 12 meses)
Avaliar eficiência e retorno: EBIT/Ativo, ROIC e ROE (fórmulas e leitura)
Analisar liquidez corrente e risco financeiro (dívida bruta/PL)
Entender giro de ativos e eficiência de uso dos recursos para gerar receita

Sobre o curso online gratuito

Tomar decisões no mercado de ações vai muito além de seguir dicas ou olhar apenas a cotação do dia. Neste curso online gratuito de Análise Fundamentalista de Ações: Valuation e Indicadores, você aprende a interpretar números de empresas de forma prática, entendendo o que os demonstrativos financeiros dizem sobre qualidade do negócio, rentabilidade, eficiência e risco. A proposta é desenvolver um olhar analítico para comparar companhias, identificar pontos de atenção e construir uma avaliação mais consciente do preço pago por uma ação.

Ao longo das aulas, você vai se familiarizar com a lógica do valuation e com os principais indicadores usados por investidores para entender geração de valor, estrutura de capital e capacidade de entregar resultados consistentes. Em vez de decorar fórmulas, o foco está em compreender o significado por trás de métricas como múltiplos de lucro, patrimônio e receita, além de medidas relacionadas a dívida, liquidez e retorno. Isso ajuda a responder perguntas essenciais: a empresa está cara ou barata? Está eficiente? Está saudável financeiramente? Consegue crescer e sustentar margens?

O curso também aprofunda o entendimento das demonstrações contábeis mais relevantes para a análise, conectando balanço e resultado ao que acontece na prática dentro do negócio. Você vai aprender a interpretar como endividamento, capital de giro e qualidade dos lucros podem alterar totalmente a leitura de um indicador. Assim, você evita armadilhas comuns, como confiar em um múltiplo isolado sem checar as causas por trás do número.

Com exercícios ao longo do caminho, você consolida os conceitos e ganha mais confiança para analisar empresas por conta própria, seja para montar uma carteira de longo prazo, seja para aprimorar sua educação financeira. No fim, a principal transformação é sair do “achismo” e evoluir para uma análise mais disciplinada, com critérios claros e comparações mais justas entre empresas e setores.

Se você quer dar um passo além no universo de investimentos, entender indicadores com profundidade e aplicar valuation com mais segurança, este curso é um ponto de partida direto, prático e completo para fortalecer suas decisões.

Conteúdo do curso

Aula em vídeo: CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES // BALANÇO PATRIMONIAL // AULA 1 09m
Exercício: Como é calculada a dívida líquida de uma empresa e o que significa quando ela fica negativa?
Aula em vídeo: CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES // DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS // AULA 2 10m
Exercício: Qual definição descreve corretamente a Receita Líquida em um demonstrativo de resultados?

Aula em vídeo: COMO ANALISAR O P/L DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES // AULA 3 05m
Exercício: O que um P/L (Preço/Lucro) alto pode indicar em uma empresa?
Aula em vídeo: COMO ANALISAR O P/VP DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES // AULA 4 04m
Exercício: O que o indicador P/VP (Preço/Valor Patrimonial por Ação) mede em uma empresa?
Aula em vídeo: COMO ANALISAR O P/EBIT DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES // AULA 5 04m
Exercício: O que o indicador P/EBIT (PBIT) representa na análise fundamentalista?
Aula em vídeo: COMO ANALISAR O PSR DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES // AULA 6 04m
Exercício: Ao analisar o indicador PSR (Preço/Vendas), qual combinação com P/L costuma indicar um possível bom negócio, desde que se confirme a causa no resultado?

Aula em vídeo: COMO ANALISAR O P/ATIVOS DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES // AULA 7 06m
Exercício: O que significa um indicador P/Ativos (Preço/Ativos) menor que 1 e qual é o principal cuidado ao interpretá-lo?
Aula em vídeo: COMO ANALISAR O P/CAP. GIRO DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES // AULA 8 06m
Exercício: O que significa um P/Capital de Giro negativo e qual é a principal causa desse resultado?
Aula em vídeo: COMO ANALISAR O P/ATIVO CIRC. LÍQ. DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 9 08m
Exercício: O que indica um valor positivo do Ativo Circulante Líquido (ACL) ao analisar a solidez financeira de uma empresa?

Aula em vídeo: COMO ANALISAR O DIVIDEND YIELD DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 10 08m
Exercício: O que o indicador Dividend Yield (DY) representa e como é calculado?
Aula em vídeo: COMO ANALISAR O EV/EBIT DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 12 05m
Exercício: O que o indicador EV/EBIT (Valor da Firma dividido pelo EBIT dos últimos 12 meses) indica, em termos práticos, para o investidor?
Aula em vídeo: COMO ANALISAR O EV/EBITDA DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 11 05m
Exercício: O que o indicador EV/EBITDA mede, em termos de interpretação para o investidor?

Aula em vídeo: COMO ANALISAR O CRESCIMENTO DA RECEITA (5a) // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 13 11m
Exercício: O que o indicador de crescimento da receita líquida nos últimos 5 anos avalia principalmente em uma empresa?
Aula em vídeo: COMO ANALISAR O LPA DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 14 10m
Exercício: O que pode explicar uma empresa ter LPA (Lucro por Ação) maior do que concorrentes, mesmo sem ter o maior lucro líquido do setor?
Aula em vídeo: COMO ANALISAR O VPA DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 15 06m
Exercício: O que o indicador VPA (Valor Patrimonial por Ação) representa e como é calculado?

Aula em vídeo: COMO ANALISAR A MARGEM BRUTA DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 16 15m
Exercício: Como é calculada a Margem Bruta e qual é a principal interpretação desse indicador?
Aula em vídeo: COMO ANALISAR A MARGEM EBIT DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 17 14m
Aula em vídeo: COMO ANALISAR A MARGEM LÍQUIDA DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 18 11m
Exercício: Como é calculada a margem líquida de uma empresa (considerando os últimos 12 meses)?
Aula em vídeo: COMO ANALISAR O EBIT/ATIVO DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 19 06m
Exercício: O que o indicador EBIT/Ativo mede em uma empresa?

Aula em vídeo: COMO ANALISAR O ROIC DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 20 15m
Aula em vídeo: COMO ANALISAR O ROE DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 21 14m
Exercício: Qual é a fórmula correta do ROE (retorno sobre patrimônio líquido) usada na análise fundamentalista?
Aula em vídeo: COMO ANALISAR A LIQUIDEZ CORRENTE DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 22 11m
Exercício: O que indica uma Liquidez Corrente maior que 1 em uma empresa?
Aula em vídeo: COMO ANALISAR A DIVIDA BRUTA SOBRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE UMA EMPRESA // CURSO A. F. AÇÕES | AULA 23 16m
Exercício: No indicador Dívida Bruta sobre Patrimônio Líquido (DB/PL), o que significa um valor acima de 1,00?

Aula em vídeo: COMO ANALISAR O GIRO ATIVOS DE UMA EMPRESA // CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES | AULA 24 16m

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